阳朔金融杂志社

3月29日(周四)金长江理财,决策先一步

金长江理财早知道2019-12-12 15:42:40

-上证早知道 20180329


【今日导读】

>阿里全面进军物联网 助力行业快速发展

>企业加速数字化转型 云计算市场空间广

>海上风电项目接连启动 投资迎来加速期

>道明光学一季度预增  南大光电10转增7



【上证聚焦】

阿里全面进军物联网 助力行业快速发展

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阿里云总裁28日在2018云栖大会深圳峰会上宣布,阿里巴巴将全面进军物联网(IoT)领域。IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者,计划在未来5年内连接100亿台设备。此外,为应对物联网带来的新挑战,阿里云将在2018年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域。


在阿里等巨头的推动下,物联网行业将迎来快速增长。据IDC预计,到2020年,全球物联网市场将达到1.7万亿美元,而在2014年仅有6558亿美元。机构认为,物联网产业的发展路径将沿着感知层、网络层、应用层逐步递进,硬件端首先受益,软件应用需求也将跟随提升。公司方面,和而泰(002402)主营家电和汽车智能控制器;金卡智能(300349)主营智能燃气表,并与阿里云合作燃气业务,最新公告年报分配方案为10转增8股派2元。


企业加速数字化转型 云计算市场空间广

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据媒体报道,阿里云与IEEE中国28日联合发布的《中国云信任报告》显示,目前中国大部分企业都能接受使用云服务,已上云的企业中,43%企业将全部业务放在云上,将超半数业务放在云端的企业有70%。这背后是各大企业在加速数字化转型,政策、资本和市场教育等因素都推动了云计算应用普及。


全球公有云2013-2017年均复合增速为23.5%,远远超过整个IT行业的支出增速。安信证券指出,国内云计算仍有巨大的发展空间。以云计算基础设施为例,截至最新一年财报,阿里云的销售收入为17.64亿美元,而同期亚马逊的销售收入为175亿美元。从软件层面,差距就更为悬殊。看好由SaaS(软件即服务)驱动细分行业市场增长的云计算转型公司以及与云计算基础设施厂商进行合作的公司,包括石基信息(002153)、天源迪科(300047)、超图软件(300036)等。



【上证精选】

28日召开的国务院常务会议确定深化增值税改革的三项措施,全年将减轻市场主体税负超过4000亿元。

国务院日前印发《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》,明确了面向2020年、2035年以及本世纪中叶的“三步走”发展目标。

全球能源互联网大会28日发布《全球能源互联网骨干网架研究》,预计到2025年全球能源互联网总投资约38万亿美元。

中兴通讯近日携手中国电信、百度,在雄安新区完成了国内首个5G网络环境下的无人驾驶。

由山东高速集团控股的山东渤海湾港口集团28日成立,滨州港、东营港和潍坊港的整合大幕就此拉开。

互联互通北向资金28日逆势买入白酒和医药股,五粮液、恒瑞医药净买额分别达到8.06亿元和4.35亿元。


【产业情报】

海上风电项目接连启动 投资迎来加速期

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中国三峡新能源有限公司(属于央企中国长江三峡集团旗下)日前与天津开发区管委会签署投资合作协议,计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准,2020年开工建设,2022年全部机组投入运营。粤电力不久前也公告,拟投资37.4亿元,参与广东省首批海上风电示范项目。


与陆地风电相比,海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划,到2020年底我国海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过10GW。由此估算,总投资额有望达到千亿。风电设备公司中,泰胜风能(300129)在海上风机塔架等领域拥有较强技术优势,去年上半年海上风电类产品营收同比增长813%;金风科技(002202)正在大力推进“两海”战略,以海上市场、海外市场为主要切入点。

【财报快递】

道明光学、佳讯飞鸿等一季度预增

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道明光学(002632)预增120%至170%,因市场开拓力度加大,产品销售收入大幅增长,其中毛利较高的微棱镜型反光膜、反光布、车牌膜、车牌半成品等销售量增加。


佳讯飞鸿(300213)预增100%至120%,因前期各项布局逐渐落地,各项经营规划均有序开展。


仙琚制药(002332)预增120%至160%,因前期收购的公司纳入合并报表范围,制剂和原料药等主要业务板块保持稳健增长。


精测电子(300567)预增111%至139%,因销售收入同比大幅增加。


南大光电、科大讯飞拟送转

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南大光电(300346)年报分配方案为10转增7股派1.2元。一季度预增312%至340%。


科大讯飞(002230)年报分配方案为10转增5股派1元。


【公告解读】

瑞丰高材获二次举牌

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瑞丰高材(300243)股东江苏瑞元27日通过大宗交易,以每股11.5元,增持249.53万股,占总股本1.21%。完成后,江苏瑞元及一致行动人合计持有公司10%股份,未来12个月内存在继续增持的可能。公司最新股价11.06元。


济川药业产品进入山东省医保目录

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济川药业(600566)下属公司的独家剂型产品蒲地蓝消炎口服液、独家品种产品参归养血片被纳入山东省医保目录,均属于医保乙类品种,可以按照相关医疗保险规定报销使用。


【交易闹铃】

新股振德医疗29日发行

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振德医疗(732301)发行价19.82元,申购上限1万股,主营医用敷料。


收市评论(20180329):蓝筹疲态尽显 机构小幅踩踏


隔夜美股大跌,周三沪深两市均跳空低开,在雄安、环保等板块带动下出现快速反拉,沪指在前收盘附近遇阻,随后震荡回落,尾盘出现小幅杀跌。截止收盘,上证综合指数报3122.29点,下跌44.36点,跌幅为1.4%,成交金额为2086亿元。

蓝筹股持续走弱已经比较明显,白酒、保险、家电、石油等板块跌幅靠前,作为2017年的白龙马代表,贵州茅台、中国平安、伊利股份、上汽集团等出现跌跌不休的走势。如果说前几个交易日可以用放松管制对金融、汽车等行业形成冲击来解释,那么周三蓝筹的下跌就需要新的解释了。前面的评论中我们指出,市场风格切换比较明显,机构抱团的蓝筹板块遭受资金流出的冲击,下跌过程中流动性明显不足,机构调仓出现轻度踩踏。此外,由于中美贸易战走向还是存在较多不确定性,机构资金偏保守的风格也使得目前阶段入场承接蓝筹意愿不强。未来指数出现急挫或蓝筹估值下降到足够吸引,场外机构资金或者国家队才有入场的可能,因此,短期蓝筹板块仍有继续走弱可能,不轻易入场抄底。

创业板指数延续强势,近2个交易日连续出现超过3%的阳线,周三在前期高点附近形成强势震荡,表明短线资金仍盘恒其中,两市仍有51家涨停,也表明资金尝试维持市场赚钱效应。不过跌停品种开始增加,部分强势品种也出现快速杀跌,短线多头出现分化,预示创业板为代表的成长类股也面临短线修正。

目前主导市场的仍是中美贸易战的动向,媒体报道中国将很快公布一份针对美国进口商品的报复性关税清单。美国总统特朗普与德国总理默克尔和法国总统马克龙讨论了中国的贸易行为,这也降低了人们此前对贸易战风险有所缓解的预期。虽然我们倾向于认为这是双方谈判过程中不可避免的叫价动作,但是谈判失败、贸易战开打的风险是大部分投资者不愿承担的风险,投资者选择离场观望是合理的选择。此外,美股经过数年的持续上涨,目前已有构成较大规模头部的可能,后市如果继续向下破位,调整的幅度和时间都会偏大,虽然中国股市涨幅落后,但还是会受到美股的冲击。

操作方面,短期留意中美贸易争端的动向,在蓝筹板块未完全止跌前,仍以谨慎策略为主。积极的客户重点还是关注中国制造2025板块,相关品种目前多处于短线高点,后市耐心等待下一波回调的介入机会。


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